5 bước để nhà đầu tư giao dịch với phương pháp Wyckoff. Phương Pháp Wyckoff là một phân tích kỹ thuật giúp các nhà giao dịch đưa ra những quyết định đầu tư sống còn trên thị trường tài chính truyền thống. Bằng cách nghiên cứu các mô hình cung và cầu, các nhà giao dịch có thể đánh giá chỉ số thị trường để tính toán hoạt động của thị trường.
5 bước để nhà đầu tư giao dịch với phương pháp Wyckoff
Wyckoff là một trong ngũ thánh trong giới phân tích kỹ thuật. Cho dù phương pháp của ông đã được sáng tạo từ rất lâu nhưng cho đến bây giờ thì giá trị gần như không thay đổi. Nó vẫn đúng với các thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán.
Bước 1: Xác định xu hướng hiện tại và tương lai
5 bước để nhà đầu tư giao dịch với phương pháp Wyckoff
Phải xác định được thị trường hiện tại đang tăng – giảm – tích lũy – hay phân phối
Việc xác định xu hướng hiện tại là quá dễ dàng, cái chúng ta cần là phải xác định luôn cả xu hướng sắp tới sẽ xảy ra. Không phải là cố gắng dự đoán hướng đi của giá, mà giúp chúng ta xác định được phương hướng tiếp theo để có kế hoạch hành động phù hợp.
Chúng ta cần trả lời các câu hỏi sau đây:
+ Xu hướng đang là tăng, giảm hay đang đi ngang?
+ Theo những phân tích của bạn về cấu trúc thị trường, về tương quan lực lượng giữa hai phe cung – cầu thì xu hướng tiếp theo phe nào sẽ thắng thế?
Hai câu hỏi này sẽ giúp chúng ta quyết định xem có nên tham gia thị trường hay không, và nếu có tham gia thì nên bán hay nên mua.
Bước 2: Chọn cổ phiếu thuận theo xu hướng
Cụ thể khi thị trường chung đang tăng điểm. Chúng ta chọn và chỉ chọn những cổ phiếu đang tăng cùng với thị trường. Thậm chí, còn phải chọn những mã tăng tốt hơn thị trường. Đó mới là cơ hội cho chúng ta giành lấy những mã có xác suất tăng giá cao nhất.
Nếu bạn không chắc hoặc không biết về một mã cổ phiếu nào đó có đang tăng tốt như hoặc hơn thị trường hay không thì tốt nhất nên bỏ qua nó và chuyển sang tìm mã cổ phiếu khác. Chúng ta có đến hàng trăm mã cơ mà.
Bước 3: Chọn những cổ phiếu mục tiêu tăng điểm bằng hoặc hơn mục tiêu mà bạn đặt ra.
Nếu bạn phân tích thấy rằng mã này cùng lắm chỉ tăng được 5% trong khi mục tiêu của bạn đến 10% thì mã này không phải là đối tượng lựa chọn của bạn.
Câu hỏi đặt ra làm sao để tính được mục tiêu của giá? Chúng ta có rất nhiều cách, cách đơn giản nhất là xác định kháng cự / hỗ trợ. Giá sẽ có xu hướng đảo chiều hoặc ít nhất là dừng tăng / giảm tại các vùng cản. Đó là những vùng mà bạn có thể dự tính được mục tiêu cho hướng đi của giá.
Bước 4: Xác định thời điểm tăng giá của cổ phiếu
Bước này khá khó, nhưng nhờ phương pháp Wyckoff chúng ta có thể dễ dàng xác định được qua các giai đoạn thị trường tính theo Wyckoff
Như vậy, nhờ các giai đoạn (phase) mà chúng ta có thể biết được thời điểm chính thức mà giá sẽ tăng vượt ra khỏi vùng tích lũy hoặc giảm xuống vùng phân phối rồi đúng không nào?
Bước 5: Liên tục theo dõi thị trường chung và sự tương quan của nó với mã cổ phiếu mà bạn đang giao dịch.
Tại sao lại như vậy? Đơn giản là vì hơn 3/4 thời gian, các mã cổ phiếu sẽ chạy theo thị trường chung, đặc biệt là các blue-chip nếu có sự kiện gì đó đặc biệt. Ví dụ, nếu thị trường ngày hôm nay vì một sự kiện vĩ mô nào đó giảm mạnh, thì khả năng cao là mã của bạn cũng sẽ rớt theo vì sự hoảng loạn của nhà đầu tư trên thị trường.
Ngược lại, nếu thị trường chung tăng mạnh thì nó cũng mang tâm lý tích cực này vào từng mã cổ phiếu.
Mặt khác, sự phân kỳ đỉnh đáy hoặc tốc độ tăng / giảm giữa thị trường chung và mã cổ phiếu cũng đem lại những manh mối cực kỳ quý giá để dự đoán hướng đi tiếp theo của mã cổ phiếu đấy. Phần này thì tôi sẽ nói kỹ hơn vào bài sau.
